8月10日晚间，庄园牧场发布公告称，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司拟非公开发行股票4300万股，募集资金规模约为3.8亿元，其中3.4亿元用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”（以下简称“金川区项目”）建设，剩余4000万元用于偿还银行借款。
据了解，2018年7月份，庄园牧场就金川区项目与金川区人民政府进行签约，金川区项目总投资预计为4.98亿元，拟使用募集资金3.4亿元。项目建成达产后，预计每年可提供优质生鲜牛乳6.8万吨，可直接和间接带动饲料粮种植基地面积3万亩，逐渐形成对集乳制品加工、销售、冷链物流、高效种植等的上下游产业链的资源整合，进而增强公司的总体营收能力。目前，庄园牧场有7个正在运营的牧场和1家在建牧场，共有奶牛13516头。2020上半年，公司自有牧场生鲜乳产量为2.54万吨。公司表示：“若金川区项目完成并投入使用，公司自有原料奶产能将大幅提高，仅该项目预计正常年销售可达到2.8亿元，年平均利润总额可达到6337万元，投资回收期为8.29年。”
庄园牧场在发行预案中表示：“上述募投项目的实施，将为公司生产用原奶的持续供应提供强有力的保障，优化公司产品结构，提高公司主营业务盈利能力和可持续发展能力。”随着公司业务的发展和金川区项目投资，公司负债规模明显增加，对公司现金流的压力与日俱增。公司表示：“通过本次非公开发行募集资金偿还部分银行贷款，将一定程度降低公司负债规模，减少财务费用，优化资本结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险能力并降低公司融资成本，提升公司未来融资能力，符合公司全体股东的利益。”（刘欢）
广告刊例